績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.65% | 1.70% | 1.14% | 1.76% | 7.48% | 12.62% | 24.88% | -- |
| 基準指數 | 0.67% | 3.63% | 6.85% | 6.03% | 6.80% | 11.59% | 21.92% | -- |
| 同組平均 | -0.66% | 2.09% | 1.68% | 2.42% | 7.15% | 18.32% | 18.89% | 25.07% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 42% | 41% | 88% | 47% | 90% | 82% | 81% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 9.5356 | -0.0585 | -0.61% |
| 2025/04/02 | 9.5941 | -0.0066 | -0.07% |
| 2025/04/01 | 9.6007 | 0.0050 | 0.05% |
| 2025/03/31 | 9.5957 | -0.0375 | -0.39% |
| 2025/03/30 | 9.6332 | 0.0080 | 0.08% |
| 2025/03/27 | 9.6252 | 0.0015 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 9.6237 | -0.0132 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 9.6369 | 0.0042 | 0.04% |
| 2025/03/24 | 9.6327 | 0.0467 | 0.49% |
| 2025/03/23 | 9.5860 | -0.0507 | -0.53% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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